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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
040 Immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 086.00 | 3 599.00 | 4 487.00 | 8 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
072 Créances – Autres | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 583.00 | | 97 583.00 | 97 583.00 |
110 Total général Actif | 105 669.00 | 3 599.00 | 102 070.00 | 105 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 005.00 | 172 512.00 | | 251 005.00 |
230 Autres produits | 137.00 | 410.00 | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 142.00 | 172 921.00 | | 251 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 503.00 | 39 474.00 | | 120 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 592.00 | | | -5 592.00 |
242 Autres charges externes. | 67 860.00 | 83 919.00 | | 67 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 779.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 333.00 | 48 803.00 | | 46 333.00 |
252 Charges sociales | 15 671.00 | 11 719.00 | | 15 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | 1 000.00 | | 738.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 45.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 581.00 | 186 737.00 | | 246 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 561.00 | -13 816.00 | | 4 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 1 500.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 643.00 | 1 891.00 | | 1 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 618.00 | -12 607.00 | | 3 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |