| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 019.00 | 95 157.00 | 65 862.00 | 161 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 149.00 | 5 681.00 | 29 468.00 | 35 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 168.00 | 100 838.00 | 147 330.00 | 248 168.00 |
BT Marchandises | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BZ Autres créances | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CF Disponibilités | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 930.00 | 100 838.00 | 180 092.00 | 280 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 763.00 | -8 422.00 | | 2 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715.00 | 13 185.00 | | 1 715.00 |
DL TOTAL (I) | 26 478.00 | 24 763.00 | | 26 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 473.00 | 66 932.00 | | 63 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 179.00 | 47 979.00 | | 39 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 962.00 | 40 564.00 | | 50 962.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 614.00 | 162 832.00 | | 153 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 092.00 | 187 595.00 | | 180 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 392.00 | 63 580.00 | | 104 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 379.00 | | 582 379.00 | 582 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 379.00 | | 582 379.00 | 582 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 097.00 | 592 479.00 | | 594 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 382.00 | 579 295.00 | | 592 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715.00 | 13 184.00 | | 1 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 802.00 | 9 627.00 | | 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 051.00 | 31 788.00 | | 69 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 051.00 | 31 788.00 | | 69 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
UX Autres créances clients | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 156.00 | 13 934.00 | 49 222.00 | 63 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 614.00 | 104 392.00 | 49 222.00 | 153 614.00 |