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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 053.00 | 2 085.00 | 968.00 | 3 053.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 7 928.00 | 1 747.00 | 9 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 542.00 | 10 013.00 | 45 530.00 | 55 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CF Disponibilités | 126 781.00 | | 126 781.00 | 126 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 097.00 | | 158 097.00 | 158 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 639.00 | 10 013.00 | 203 627.00 | 213 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 36 264.00 | 9 237.00 | | 36 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 081.00 | 27 027.00 | | 26 081.00 |
DL TOTAL (I) | 66 745.00 | 40 664.00 | | 66 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 470.00 | 45 647.00 | | 36 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 83 327.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 123.00 | 1 056.00 | | 45 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 345.00 | 22 012.00 | | 25 345.00 |
EA Autres dettes | 29 251.00 | 31 149.00 | | 29 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 881.00 | 183 190.00 | | 136 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 627.00 | 223 855.00 | | 203 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 753.00 | 146 757.00 | | 109 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 153.00 | | 2 390.00 | 53 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 853.00 | | 1 200.00 | 41 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | | 1 190.00 | 8 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 640.00 | 3 373.00 | | 6 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 736.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291.00 | 2 637.00 | | 5 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 433.00 | 9 305.00 | 27 128.00 | 36 433.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VW T.V.A. | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 881.00 | 109 753.00 | 27 128.00 | 136 881.00 |