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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 767.00 | 383.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 941.00 | 8 135.00 | 9 806.00 | 17 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 221.00 | 8 901.00 | 243 320.00 | 252 221.00 |
BT Marchandises | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CF Disponibilités | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 251.00 | 8 901.00 | 322 349.00 | 331 251.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 949.00 | 11 785.00 | | 24 949.00 |
DL TOTAL (I) | 41 734.00 | 16 785.00 | | 41 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 315.00 | | | 155 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 294.00 | 155 315.00 | | 130 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 123.00 | 89 886.00 | | 90 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 764.00 | 17 644.00 | | 22 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 435.00 | 38 054.00 | | 37 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 616.00 | 300 898.00 | | 280 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 349.00 | 317 683.00 | | 322 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 616.00 | 300 898.00 | | 280 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 314 694.00 | |
FG Production vendue services | 301 668.00 | 950.00 | 302 618.00 | 301 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 991.00 | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 130.00 | 347 137.00 | | 353 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 181.00 | 335 352.00 | | 328 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 949.00 | 11 785.00 | | 24 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 153.00 | | 1 068.00 | 251 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 750.00 | | | 214 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 983.00 | | 958.00 | 16 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 420.00 | | 110.00 | 19 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319.00 | 4 582.00 | | 4 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | 4 199.00 | | 3 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 294.00 | 130 294.00 | | 130 294.00 |
VI Groupe et associés | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 122.00 | 18 592.00 | 19 530.00 | 38 122.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 616.00 | 280 616.00 | | 280 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |