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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
AP Constructions | 295 553.00 | 15 339.00 | 280 214.00 | 295 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589.00 | 1 007.00 | 2 582.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 022.00 | 16 346.00 | 377 676.00 | 394 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 170.00 | 390.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CF Disponibilités | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 301.00 | 1 170.00 | 27 131.00 | 28 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 323.00 | 17 516.00 | 404 807.00 | 422 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 548.00 | -1 527.00 | | -7 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 861.00 | -6 021.00 | | 7 861.00 |
DL TOTAL (I) | 12 313.00 | 4 452.00 | | 12 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 450.00 | 388 093.00 | | 377 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | 2 743.00 | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | 4 278.00 | | 12 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | | | 55.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 4 343.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 494.00 | 399 456.00 | | 392 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 807.00 | 403 908.00 | | 404 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 970.00 | 20 216.00 | | 34 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 147.00 | 2 150.00 | | 4 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 699.00 | 17 516.00 | | 42 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 838.00 | 23 536.00 | | 34 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 861.00 | -6 021.00 | | 7 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 159.00 | | 3 069.00 | 397 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 206.00 | 394 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 206.00 | 394 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 159.00 | | 3 069.00 | 397 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 186.00 | 10 423.00 | 263.00 | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 186.00 | 10 423.00 | 263.00 | 6 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 342.00 | 19 817.00 | 82 784.00 | 377 342.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 494.00 | 34 970.00 | 82 784.00 | 392 494.00 |