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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 763.00 | 5 044.00 | 17 719.00 | 22 763.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 763.00 | 5 044.00 | 23 719.00 | 28 763.00 |
060 Stock marchandises | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
072 Créances – Autres | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
084 Disponibilités | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
110 Total général Actif | 55 351.00 | 5 044.00 | 50 307.00 | 55 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 307.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 167.00 | 3 078.00 | 5 089.00 | 8 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 218.00 | 7 456.00 | 10 762.00 | 18 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 385.00 | 10 534.00 | 21 852.00 | 32 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BZ Autres créances | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CF Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 381.00 | 10 534.00 | 33 847.00 | 44 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 226.00 | | | -12 226.00 |
DL TOTAL (I) | -224.00 | | | -224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 763.00 | | 3 623.00 | 28 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 763.00 | | 3 623.00 | 22 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 044.00 | 5 490.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | 5 490.00 | | 5 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
ST Autres comptes | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 740.00 | | | 80 740.00 |