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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 349.00 | 90 323.00 | 358 026.00 | 448 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | 1 120.00 | 149.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 728.00 | 91 552.00 | 358 175.00 | 449 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
BZ Autres créances | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
CF Disponibilités | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 564.00 | | 92 564.00 | 92 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 292.00 | 91 552.00 | 450 740.00 | 542 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 775.00 | 10 564.00 | | 17 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 769.00 | 17 210.00 | | 31 769.00 |
DL TOTAL (I) | 51 744.00 | 29 975.00 | | 51 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 822.00 | 271 053.00 | | 357 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 664.00 | 16 801.00 | | 26 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 1 117.00 | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 300.00 | 2 362.00 | | 11 300.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 287.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 995.00 | 291 623.00 | | 398 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 740.00 | 321 598.00 | | 450 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 361.00 | 116 455.00 | | 136 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 407.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 2 977.00 | | 5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 996.00 | 93 344.00 | | 125 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 226.00 | 76 133.00 | | 94 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 769.00 | 17 210.00 | | 31 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 228.00 | | 151 500.00 | 298 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 120.00 | | 151 500.00 | 298 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 145.00 | 41 407.00 | | 50 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 19.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 056.00 | 41 388.00 | | 50 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VB T. V. A. | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 668.00 | 64 034.00 | 204 542.00 | 326 668.00 |
VI Groupe et associés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 252.00 | | | 95 252.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
VW T.V.A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 996.00 | 136 362.00 | 204 542.00 | 398 996.00 |