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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AP Constructions | 159 873.00 | 7 025.00 | 152 847.00 | 159 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 770.00 | 16 815.00 | 15 955.00 | 32 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 856.00 | 17 998.00 | 101 858.00 | 119 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 641.00 | 41 839.00 | 412 801.00 | 454 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 140.00 | 16 256.00 | 146 883.00 | 163 140.00 |
BZ Autres créances | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CF Disponibilités | 149 343.00 | | 149 343.00 | 149 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 125.00 | 16 256.00 | 347 868.00 | 364 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 766.00 | 58 096.00 | 760 670.00 | 818 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 056.00 | 62 742.00 | | 60 056.00 |
DL TOTAL (I) | 132 798.00 | 72 742.00 | | 132 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 594.00 | 199 474.00 | | 281 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 548.00 | 46 708.00 | | 92 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 028.00 | 11 565.00 | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 366.00 | 57 899.00 | | 112 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 511.00 | 23 256.00 | | 40 511.00 |
EA Autres dettes | 92 821.00 | 43 001.00 | | 92 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 871.00 | 381 906.00 | | 627 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 670.00 | 454 648.00 | | 760 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 804.00 | 207 590.00 | | 474 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 942.00 | | 212 198.00 | 273 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 454 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 312 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 912.00 | | 207 588.00 | 134 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 4 609.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 422.00 | 24 417.00 | | 17 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 422.00 | 24 417.00 | | 17 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 142 805.00 | 142 805.00 | | 142 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VB T. V. A. | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 150.00 | 136 111.00 | 145 038.00 | 281 150.00 |
VI Groupe et associés | 92 548.00 | 92 548.00 | | 92 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 505.00 | 188 945.00 | 4 559.00 | 193 505.00 |
VW T.V.A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 843.00 | 474 804.00 | 145 038.00 | 619 843.00 |