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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 236 692.00 | 47 569.00 | 189 123.00 | 236 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 673.00 | 135 227.00 | 297 446.00 | 432 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 305.00 | 51 051.00 | 129 253.00 | 180 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 670.00 | 233 847.00 | 720 822.00 | 954 670.00 |
BT Marchandises | 174 104.00 | | 174 104.00 | 174 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BZ Autres créances | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CF Disponibilités | 201 388.00 | | 201 388.00 | 201 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 585.00 | | 420 585.00 | 420 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 254.00 | 233 847.00 | 1 141 407.00 | 1 375 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 755.00 | | | -90 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
DL TOTAL (I) | 251 220.00 | | | 251 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 869.00 | | | 515 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 842.00 | | | 302 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 471.00 | | | 878 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 407.00 | | | 1 141 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 637.00 | | | 469 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 122.00 | 115 726.00 | | 118 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 122.00 | 115 726.00 | | 118 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 269.00 | 5 447.00 | | 6 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 269.00 | 5 447.00 | | 6 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 842.00 | 302 842.00 | | 302 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 869.00 | 515 869.00 | | 515 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 093.00 | 45 093.00 | 5 000.00 | 50 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 471.00 | 878 471.00 | | 878 471.00 |