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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
CF Disponibilités | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 472.00 | | 139 472.00 | 139 472.00 |
CU Autres participations | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 546.00 | 5 470.00 | | 16 546.00 |
DL TOTAL (I) | 23 016.00 | 6 470.00 | | 23 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 750.00 | 43 875.00 | | 110 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | 4 860.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 600.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 456.00 | 49 336.00 | | 116 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 472.00 | 55 806.00 | | 139 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 333.00 | 12 675.00 | | 24 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 12 143.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 454.00 | 6 672.00 | | 8 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 546.00 | 5 470.00 | | 16 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | | 75 600.00 | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 75 600.00 | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 701.00 | 18 578.00 | 75 514.00 | 110 701.00 |
VI Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 633.00 | | | 80 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 456.00 | 24 333.00 | 75 514.00 | 116 456.00 |