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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 154.00 | 346.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 164.00 | 1 469.00 | 6 695.00 | 8 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 814.00 | 1 623.00 | 14 190.00 | 15 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BT Marchandises | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 738.00 | 1 623.00 | 36 115.00 | 37 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 536.00 | | | -8 536.00 |
DL TOTAL (I) | -6 036.00 | | | -6 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
FG Production vendue services | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 832.00 | | 85 832.00 | 85 832.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 993.00 | | | -2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 864.00 | | | 85 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 536.00 | | | -8 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 630.00 | 7.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 485.00 | 3 921.00 | 16 076.00 | 24 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289.00 | 289.00 | 2 000.00 | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 151.00 | 21 587.00 | 16 076.00 | 42 151.00 |