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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 284.00 | 1 178.00 | 4 106.00 | 5 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 864.00 | 3 787.00 | 22 077.00 | 25 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 920.00 | 4 966.00 | 77 955.00 | 82 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
072 Créances – Autres | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
084 Disponibilités | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
110 Total général Actif | 103 526.00 | 4 966.00 | 98 561.00 | 103 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 921.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |