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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 904.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 61 758.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 591.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 177 066.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 118.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 180 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 524 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 598 674.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
DG Autres réserves | 343 491.00 | 294 422.00 | | 343 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 680.00 | 49 069.00 | | 51 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 787.00 | 1 416.00 | | 2 787.00 |
DK Provisions réglementées | 13 372.00 | 8 793.00 | | 13 372.00 |
DL TOTAL (I) | 434 325.00 | 376 695.00 | | 434 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 835.00 | 102 914.00 | | 109 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 947.00 | 51 637.00 | | 41 947.00 |
EA Autres dettes | 9 822.00 | 3 766.00 | | 9 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 746.00 | 1 147.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 349.00 | 159 464.00 | | 164 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 674.00 | 536 158.00 | | 598 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 349.00 | 159 464.00 | | 164 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 239.00 | | 5 440.00 | 238 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 766.00 | | 5 440.00 | 196 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 504.00 | 34 620.00 | | 134 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 395.00 | 5 583.00 | | 24 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 109.00 | 29 037.00 | | 110 109.00 |