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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 888.00 | 27 601.00 | 20 287.00 | 47 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 888.00 | 27 601.00 | 20 287.00 | 47 888.00 |
060 Stock marchandises | 988 750.00 | | 988 750.00 | 988 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
072 Créances – Autres | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
084 Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 010 735.00 | | 1 010 735.00 | 1 010 735.00 |
110 Total général Actif | 1 058 623.00 | 27 601.00 | 1 031 022.00 | 1 058 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 917 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 949 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 960 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 031 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 025.00 | | | 239 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
230 Autres produits | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 439.00 | | | 285 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 184 153.00 | | | 184 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 665.00 | | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 516.00 | | | 276 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 288.00 | | | 4 288.00 |