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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 126.00 | 35 006.00 | 35 120.00 | 70 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 107.00 | 47 708.00 | 68 399.00 | 116 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 417.00 | 2 039.00 | 226 378.00 | 228 417.00 |
BZ Autres créances | 373 808.00 | | 373 808.00 | 373 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 374.00 | 2 039.00 | 667 335.00 | 669 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 481.00 | 49 747.00 | 735 735.00 | 785 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DH Report à nouveau | -80 219.00 | -96 216.00 | | -80 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 733.00 | 15 996.00 | | 286 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14.00 | 183.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 232 331.00 | -54 232.00 | | 232 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 546.00 | 35 616.00 | | 116 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 7 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 268.00 | 70 807.00 | | 43 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 854.00 | 60 419.00 | | 148 854.00 |
EA Autres dettes | 180 735.00 | 176 045.00 | | 180 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 403.00 | 349 888.00 | | 503 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 735.00 | 295 656.00 | | 735 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 051.00 | 349 888.00 | | 493 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 932.00 | | 33 961.00 | 142 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 116.00 | 12 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 785.00 | 116 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 669.00 | 76 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 606.00 | | 29 011.00 | 104 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 945.00 | | 4 950.00 | 11 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 940.00 | 4 703.00 | 53 936.00 | 96 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 060.00 | 4 703.00 | 53 936.00 | 91 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 408.00 | 2 039.00 | 11 408.00 | 11 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 408.00 | 2 039.00 | 11 408.00 | 11 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 408.00 | 2 039.00 | 11 408.00 | 11 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 039.00 | 11 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 735.00 | 180 735.00 | | 180 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
UX Autres créances clients | 226 174.00 | 226 174.00 | | 226 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 546.00 | 106 194.00 | 10 352.00 | 116 546.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 750.00 | 342 750.00 | | 342 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 204.00 | 605 425.00 | 12 779.00 | 618 204.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 403.00 | 493 051.00 | 10 352.00 | 503 403.00 |