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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 255.00 | 36 540.00 | 74 715.00 | 111 255.00 |
BT Marchandises | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 032.00 | | 49 033.00 | 49 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 287.00 | 36 540.00 | 123 748.00 | 160 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 538.00 | -26 745.00 | | -17 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961.00 | 9 207.00 | | 2 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 80 423.00 | 77 461.00 | | 80 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 342.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 12 998.00 | | 10 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 196.00 | 8 101.00 | | 15 196.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 324.00 | 21 443.00 | | 43 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 748.00 | 98 905.00 | | 123 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 235.00 | | 120 235.00 | 120 235.00 |
FG Production vendue services | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 776.00 | | 123 776.00 | 123 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 330.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 330.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -330.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 818.00 | 131 854.00 | | 128 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 856.00 | 122 646.00 | | 125 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961.00 | 9 207.00 | | 2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 255.00 | | | 111 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 277.00 | 262.00 | | 36 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 477.00 | 262.00 | | 35 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |