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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 670.00 | 27 418.00 | 9 252.00 | 36 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 670.00 | 27 418.00 | 9 252.00 | 36 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 780.00 | 4 514.00 | 37 266.00 | 41 780.00 |
072 Créances – Autres | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
084 Disponibilités | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 387.00 | 4 514.00 | 82 873.00 | 87 387.00 |
110 Total général Actif | 124 057.00 | 31 932.00 | 92 125.00 | 124 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 845.00 | | | 845.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -845.00 | | | -845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |