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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 89 506.00 | 82 323.00 | 7 183.00 | 89 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 174.00 | 47 038.00 | 7 137.00 | 54 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 002.00 | 59 062.00 | 37 940.00 | 97 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 478.00 | 188 423.00 | 254 055.00 | 442 478.00 |
BT Marchandises | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BZ Autres créances | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
CF Disponibilités | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 804.00 | | 128 804.00 | 128 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 282.00 | 188 423.00 | 382 859.00 | 571 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 125.00 | 278.00 | | -55 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 113.00 | -55 404.00 | | 42 113.00 |
DL TOTAL (I) | 192 988.00 | 150 875.00 | | 192 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 946.00 | 86 378.00 | | 97 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 958.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 004.00 | 50 315.00 | | 49 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 409.00 | 43 308.00 | | 34 409.00 |
EA Autres dettes | 7 963.00 | 9 259.00 | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 871.00 | 190 218.00 | | 189 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 859.00 | 341 093.00 | | 382 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 429.00 | 127 026.00 | | 121 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 3 605.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 784.00 | | 10 694.00 | 431 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 549.00 | | 10 134.00 | 230 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 236.00 | | 561.00 | 26 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 610.00 | 8 813.00 | | 179 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 610.00 | 8 813.00 | | 179 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VC Groupe et associés | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 727.00 | 29 285.00 | 68 442.00 | 97 727.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 871.00 | 121 429.00 | 68 442.00 | 189 871.00 |