| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 913.00 | 45 332.00 | 13 580.00 | 58 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 904.00 | 53 032.00 | 34 872.00 | 87 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 645.00 | | 314 645.00 | 314 645.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 713.00 | | 318 713.00 | 318 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 617.00 | 53 032.00 | 353 585.00 | 406 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 172 102.00 | 25 167.00 | | 172 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 940.00 | 152 434.00 | | -51 940.00 |
DL TOTAL (I) | 186 162.00 | 238 102.00 | | 186 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 517.00 | 7 034.00 | | 18 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 595.00 | 90 233.00 | | 103 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 924.00 | 130 726.00 | | 97 924.00 |
EA Autres dettes | 67 729.00 | 1 977.00 | | 67 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 161.00 | 229 971.00 | | 288 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 323.00 | 468 072.00 | | 474 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 498.00 | | | 283 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 820.00 | | 888 820.00 | 888 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 820.00 | | 888 820.00 | 888 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 874.00 | | | 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 500.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 500.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | 2 215.00 | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 2 215.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | -1 715.00 | | -2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 216.00 | 931 505.00 | | 902 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 156.00 | 779 071.00 | | 954 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 940.00 | 152 434.00 | | -51 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 956.00 | | 25 201.00 | 108 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 253.00 | | 21 291.00 | 46 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 253.00 | | 87 904.00 | 46 253.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 702.00 | | 3 910.00 | 62 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 253.00 | | 21 291.00 | 46 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 738.00 | 8 294.00 | | 44 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 738.00 | 8 294.00 | | 44 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 890.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
UX Autres créances clients | 314 645.00 | 314 645.00 | | 314 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 413.00 | 439 122.00 | 21 291.00 | 460 413.00 |
VW T.V.A. | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 161.00 | 283 498.00 | 4 663.00 | 288 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
ST Autres comptes | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
YT Sous‐traitance | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 095.00 | | | 214 095.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |