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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 926.00 | 1 308.00 | 618.00 | 1 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 926.00 | 1 308.00 | 618.00 | 1 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
072 Créances – Autres | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
084 Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
110 Total général Actif | 39 634.00 | 1 308.00 | 38 326.00 | 39 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 110.00 | 122 734.00 | | 110 110.00 |
230 Autres produits | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 361.00 | 122 734.00 | | 114 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 545.00 | 22 615.00 | | 21 545.00 |
242 Autres charges externes. | 56 412.00 | 60 564.00 | | 56 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 2 425.00 | | 2 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 611.00 | 31 117.00 | | 30 611.00 |
252 Charges sociales | 5 943.00 | 6 106.00 | | 5 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | 292.00 | | 428.00 |
262 Autres charges | | 41.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 154.00 | 123 159.00 | | 117 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 794.00 | -425.00 | | -2 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 287.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 977.00 | -713.00 | | -2 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151.00 | | | 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |