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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 144.00 | 192 373.00 | 56 771.00 | 249 144.00 |
040 Immobilisations financières | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 486.00 | 192 373.00 | 78 113.00 | 270 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
072 Créances – Autres | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 188 368.00 | | 188 368.00 | 188 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 809.00 | | 307 809.00 | 307 809.00 |
110 Total général Actif | 578 295.00 | 192 373.00 | 385 922.00 | 578 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 633.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 991.00 | | | 260 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 212.00 | | | 110 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |