| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 815.00 | 1 703.00 | 24 112.00 | 25 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 485.00 | 3 373.00 | 24 112.00 | 27 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 433.00 | 3 373.00 | 60 059.00 | 63 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
DH Report à nouveau | -72 930.00 | -80 356.00 | | -72 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 983.00 | 7 426.00 | | 9 983.00 |
DL TOTAL (I) | -58 792.00 | -68 776.00 | | -58 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 484.00 | 10 051.00 | | 27 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 329.00 | 85 861.00 | | 91 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 852.00 | 95 912.00 | | 118 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 059.00 | 27 136.00 | | 60 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 840.00 | | 193 840.00 | 193 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 840.00 | | 193 840.00 | 193 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 583.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 077.00 | 583.00 | | 8 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | -583.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 695.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 899.00 | 229 358.00 | | 200 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 918.00 | 221 932.00 | | 190 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 983.00 | 7 426.00 | | 9 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 517.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792.00 | 3 641.00 | 4 060.00 | 3 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | 3 641.00 | 4 060.00 | 2 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 485.00 | 3 373.00 | 24 112.00 | 27 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 852.00 | 118 852.00 | | 118 852.00 |