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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 770.00 | 53 192.00 | 196 578.00 | 249 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 770.00 | 53 192.00 | 196 578.00 | 249 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 796.00 | 53 192.00 | 202 604.00 | 255 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 30 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 221.00 | 170 221.00 | | 170 221.00 |
DH Report à nouveau | -51 219.00 | | | -51 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 210.00 | -51 219.00 | | -14 210.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 108 792.00 | 152 002.00 | | 108 792.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 226.00 | 44 275.00 | | 72 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 550.00 | 35 041.00 | | 17 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 549.00 | 1 137.00 | | 3 549.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 3 958.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 812.00 | 84 410.00 | | 93 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 604.00 | 236 413.00 | | 202 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 586.00 | 84 410.00 | | 21 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 731.00 | | | 270 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 961.00 | 249 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 961.00 | 249 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 731.00 | | | 270 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 227.00 | 17 853.00 | 10 889.00 | 46 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 227.00 | 17 853.00 | 10 889.00 | 46 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 812.00 | 21 099.00 | 72 713.00 | 93 812.00 |