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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 666.00 | 293.00 | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 227.00 | 97 474.00 | 124 753.00 | 222 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 187.00 | 99 140.00 | 125 046.00 | 224 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
072 Créances – Autres | 115 459.00 | | 115 459.00 | 115 459.00 |
084 Disponibilités | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 477.00 | | 237 477.00 | 237 477.00 |
110 Total général Actif | 461 665.00 | 99 140.00 | 362 524.00 | 461 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 962.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 272.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |