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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 480.00 | 490.00 | 1 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AP Constructions | 171 315.00 | 59 151.00 | 112 164.00 | 171 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 876.00 | 20 503.00 | 9 373.00 | 29 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 266.00 | 8 230.00 | 4 036.00 | 12 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 342.00 | 95 289.00 | 130 053.00 | 225 342.00 |
BT Marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CF Disponibilités | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 294.00 | 95 289.00 | 184 006.00 | 279 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DH Report à nouveau | 6 270.00 | 24 546.00 | | 6 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 552.00 | -18 277.00 | | -48 552.00 |
DL TOTAL (I) | -20 990.00 | 27 562.00 | | -20 990.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 131.00 | 157.00 | | 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 587.00 | 76 210.00 | | 63 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 768.00 | 73 994.00 | | 68 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 917.00 | 26 242.00 | | 32 917.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 995.00 | 216 196.00 | | 204 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 006.00 | 243 758.00 | | 184 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401.00 | 2 441.00 | 2 842.00 | 401.00 |
FG Production vendue services | 173 475.00 | | 173 475.00 | 173 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 876.00 | 2 441.00 | 176 317.00 | 173 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 018.00 | |
GE Autres charges | | | 14 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 462.00 | 815.00 | | 9 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 462.00 | 815.00 | | 9 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 043.00 | -815.00 | | -7 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 784.00 | 219 389.00 | | 183 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 336.00 | 237 666.00 | | 232 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 552.00 | -18 277.00 | | -48 552.00 |