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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 810.00 | 3 710.00 | 32 100.00 | 35 810.00 |
BN En cours de production de biens | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 029.00 | 15 940.00 | 93 088.00 | 109 029.00 |
BZ Autres créances | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
CF Disponibilités | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 889.00 | 15 940.00 | 294 948.00 | 310 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 699.00 | 19 650.00 | 327 048.00 | 346 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 818.00 | 150 865.00 | | 86 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 037.00 | 65 952.00 | | 116 037.00 |
DL TOTAL (I) | 213 856.00 | 227 818.00 | | 213 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 039.00 | 20 672.00 | | 25 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 956.00 | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 960.00 | 34 792.00 | | 34 960.00 |
EA Autres dettes | 17 774.00 | 3 500.00 | | 17 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 459.00 | 37 687.00 | | 31 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 192.00 | 97 610.00 | | 113 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 048.00 | 325 428.00 | | 327 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 279.00 | | 251 279.00 | 251 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 279.00 | | 251 279.00 | 251 279.00 |
FM Production stockée | | | 14 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 940.00 | |
GE Autres charges | | | 13 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 945.00 | 270 846.00 | | 284 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 908.00 | 204 893.00 | | 168 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 037.00 | 65 952.00 | | 116 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 35 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 3 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084.00 | 489.00 | 863.00 | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | 489.00 | 863.00 | 4 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 585.00 | 15 940.00 | 13 585.00 | 13 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 585.00 | 15 940.00 | 13 585.00 | 13 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 585.00 | 15 940.00 | 13 585.00 | 13 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 940.00 | 13 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 901.00 | 89 901.00 | | 89 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 286.00 | 184 286.00 | | 184 286.00 |
VW T.V.A. | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |