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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 150.00 | 14 711.00 | 3 439.00 | 18 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 590.00 | 14 711.00 | 5 879.00 | 20 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BZ Autres créances | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 639.00 | 14 711.00 | 41 928.00 | 56 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 844.00 | -24 112.00 | | -46 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 934.00 | -22 732.00 | | -51 934.00 |
DL TOTAL (I) | -93 779.00 | -41 844.00 | | -93 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 10.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 4 579.00 | | 14 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 635.00 | 79 492.00 | | 99 635.00 |
EA Autres dettes | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 707.00 | 84 081.00 | | 135 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 928.00 | 42 236.00 | | 41 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 707.00 | 84 081.00 | | 135 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 316.00 | | 180 316.00 | 180 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 316.00 | | 180 316.00 | 180 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 958.00 | 3 303.00 | | 6 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 341.00 | 36 370.00 | | 8 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 341.00 | 36 370.00 | | 8 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 882.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 882.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 286.00 | 35 488.00 | | 8 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 669.00 | 233 750.00 | | 188 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 603.00 | 256 482.00 | | 240 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 934.00 | -22 732.00 | | -51 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 081.00 | 3 630.00 | | 11 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 081.00 | 3 630.00 | | 11 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VW T.V.A. | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 707.00 | 135 707.00 | | 135 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 550.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 393.00 | 1 695.00 | | 8 393.00 |
ST Autres comptes | 71 943.00 | 105 773.00 | | 71 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 975.00 | 7 957.00 | | 13 975.00 |
YT Sous‐traitance | 13 540.00 | 10 447.00 | | 13 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 277.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | 1 827.00 | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 162.00 | 35 023.00 | | 25 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 432.00 | 3 141.00 | | 3 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 850.00 | 125 872.00 | | 107 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |