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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 313.00 | 25 542.00 | 72 771.00 | 98 313.00 |
040 Immobilisations financières | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 264.00 | 25 542.00 | 72 722.00 | 98 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
084 Disponibilités | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
110 Total général Actif | 105 138.00 | 25 542.00 | 79 596.00 | 105 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 060.00 | 80 745.00 | | 62 060.00 |
222 Production stockée | | -747.00 | | |
224 Production immobilisée | | 643.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 231.00 | 288.00 | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 290.00 | 80 929.00 | | 65 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 257.00 | 4 447.00 | | 3 257.00 |
242 Autres charges externes. | 27 950.00 | 42 129.00 | | 27 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 351.00 | | 421.00 |
252 Charges sociales | 2 055.00 | 1 198.00 | | 2 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 312.00 | 6 723.00 | | 9 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 995.00 | 54 849.00 | | 42 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 295.00 | 26 080.00 | | 22 295.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 3 912.00 | | 2 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 720.00 | 22 168.00 | | 18 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 299.00 | | | 299.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -299.00 | | | -299.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -299.00 | | | -299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 178.00 | | | 5 178.00 |