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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 687 731.00 | | 687 731.00 | 687 731.00 |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CF Disponibilités | 199 949.00 | | 199 949.00 | 199 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 385.00 | | 208 385.00 | 208 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 116.00 | | 896 116.00 | 896 116.00 |
CU Autres participations | 687 731.00 | | 687 731.00 | 687 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 81 245.00 | 34 603.00 | | 81 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 055.00 | 46 642.00 | | 177 055.00 |
DL TOTAL (I) | 261 600.00 | 84 545.00 | | 261 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 189.00 | 606 018.00 | | 579 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 212.00 | | |
EA Autres dettes | 54 828.00 | 63 175.00 | | 54 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 517.00 | 671 405.00 | | 634 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 117.00 | 755 950.00 | | 896 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 578.00 | 119 242.00 | | 109 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 4 944.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 823.00 | 63 731.00 | | 183 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 768.00 | 17 089.00 | | 6 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 055.00 | 46 642.00 | | 177 055.00 |