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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 6 951.00 | 5 549.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 500.00 | 6 951.00 | 5 549.00 | 12 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
072 Créances – Autres | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
084 Disponibilités | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
110 Total général Actif | 67 260.00 | 6 951.00 | 60 309.00 | 67 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 687.00 | | | 209 687.00 |
222 Production stockée | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 379.00 | | | 216 379.00 |
242 Autres charges externes. | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 729.00 | | | 92 729.00 |
252 Charges sociales | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 464.00 | | | 209 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
294 Charges financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |