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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 4 282.00 | 6 205.00 | 10 487.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 586.00 | 4 282.00 | 6 304.00 | 10 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
060 Stock marchandises | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
072 Créances – Autres | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
084 Disponibilités | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
110 Total général Actif | 17 724.00 | 4 282.00 | 13 442.00 | 17 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 99.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 652.00 | 124 596.00 | | 105 652.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 658.00 | 124 596.00 | | 105 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 785.00 | 35 988.00 | | 30 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 217.00 | 204.00 | | 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 592.00 | 3 067.00 | | 1 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -222.00 | | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 32 506.00 | 39 066.00 | | 32 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 668.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 929.00 | 25 183.00 | | 37 929.00 |
252 Charges sociales | 2 451.00 | 8 831.00 | | 2 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 119.00 | 4 010.00 | | 3 119.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 71.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 866.00 | 117 088.00 | | 109 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 208.00 | 7 508.00 | | -4 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 60.00 | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 246.00 | 669.00 | | 2 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -95.00 | 411.00 | | -95.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 026.00 | 6 487.00 | | -3 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 113.00 | | | 5 113.00 |