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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 113.00 | 6 038.00 | 9 075.00 | 15 113.00 |
040 Immobilisations financières | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 426.00 | 6 038.00 | 143 388.00 | 149 426.00 |
060 Stock marchandises | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 447.00 | | 72 447.00 | 72 447.00 |
110 Total général Actif | 221 874.00 | 6 038.00 | 215 836.00 | 221 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 815.00 | 220 566.00 | | 243 815.00 |
230 Autres produits | 5 936.00 | 6 152.00 | | 5 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 752.00 | 226 719.00 | | 249 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 488.00 | 89 578.00 | | 79 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 544.00 | -8 133.00 | | 4 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 086.00 | 9 093.00 | | 6 086.00 |
242 Autres charges externes. | 51 910.00 | 67 888.00 | | 51 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 4 845.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 567.00 | 53 172.00 | | 60 567.00 |
252 Charges sociales | 10 231.00 | 8 564.00 | | 10 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 051.00 | 2 987.00 | | 3 051.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 321.00 | 228 002.00 | | 217 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 430.00 | -1 284.00 | | 32 430.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 904.00 | 1 253.00 | | 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 720.00 | -2 537.00 | | 27 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 809.00 | | | 146 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |