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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 431 769.00 | | 431 769.00 | 431 769.00 |
BZ Autres créances | 119 848.00 | | 119 848.00 | 119 848.00 |
CF Disponibilités | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 637.00 | | 576 637.00 | 576 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 637.00 | | 576 637.00 | 576 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 387.00 | 50 886.00 | | 27 387.00 |
DL TOTAL (I) | 79 274.00 | 51 886.00 | | 79 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 079.00 | 436 000.00 | | 436 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 2 562.00 | | 4 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 906.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 363.00 | 452 668.00 | | 497 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 637.00 | 504 554.00 | | 576 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 363.00 | 452 668.00 | | 497 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 12 906.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 252.00 | 278 274.00 | | 137 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 864.00 | 227 388.00 | | 109 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 387.00 | 50 886.00 | | 27 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
VI Groupe et associés | 436 079.00 | 436 079.00 | | 436 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 848.00 | 119 848.00 | | 119 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 363.00 | 497 363.00 | | 497 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 562.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 462.00 | 1 200.00 | | 2 462.00 |
ST Autres comptes | 2 069.00 | 1 075.00 | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 562.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 531.00 | 2 275.00 | | 4 531.00 |