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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 114.00 | 2 621.00 | 21 494.00 | 24 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 884.00 | 2 621.00 | 35 264.00 | 37 884.00 |
BZ Autres créances | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CF Disponibilités | 63 832.00 | | 63 832.00 | 63 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 780.00 | | 68 780.00 | 68 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 665.00 | 2 621.00 | 104 044.00 | 106 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 687.00 | | | -7 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 322.00 | -7 687.00 | | 43 322.00 |
DL TOTAL (I) | 36 635.00 | -6 687.00 | | 36 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 570.00 | 45 000.00 | | 37 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 100.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 7 913.00 | | 11 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 053.00 | 2 331.00 | | 17 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 384.00 | | |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 409.00 | 55 728.00 | | 67 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 044.00 | 49 040.00 | | 104 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 118.00 | 55 728.00 | | 40 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 790.00 | |
FQ Autres produits | | | -14 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 133.00 | |
GE Autres charges | | | -8 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 326.00 | 401.00 | | -6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 791.00 | 39 705.00 | | 205 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 817.00 | 48 194.00 | | 149 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 322.00 | -7 687.00 | | 43 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 203.00 | | 23 682.00 | 14 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | | 21 932.00 | 2 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 1 750.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 2 133.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 2 133.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 140.00 | 47 849.00 | 27 291.00 | 75 140.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 718.00 | 4 948.00 | 1 770.00 | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 979.00 | 77 688.00 | 27 291.00 | 104 979.00 |