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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 489 177.00 | | 489 177.00 | 489 177.00 |
CF Disponibilités | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 625.00 | | 497 625.00 | 497 625.00 |
CU Autres participations | 489 177.00 | | 489 177.00 | 489 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 212.00 | 198 212.00 | | 198 212.00 |
DH Report à nouveau | -7 640.00 | | | -7 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 479.00 | -7 640.00 | | 39 479.00 |
DL TOTAL (I) | 230 051.00 | 190 572.00 | | 230 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 998.00 | 300 422.00 | | 263 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 140.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 574.00 | 303 096.00 | | 267 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 625.00 | 493 668.00 | | 497 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 450.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 450.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -450.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257.00 | 7 640.00 | | 6 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 479.00 | -7 640.00 | | 39 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 177.00 | | | 489 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 177.00 | | | 489 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 627.00 | 36 689.00 | 188 291.00 | 263 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 852.00 | 39 914.00 | 188 291.00 | 266 852.00 |