| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 554.00 | 3 748.00 | 3 806.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 554.00 | 3 748.00 | 3 806.00 | 7 554.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
BZ Autres créances | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CF Disponibilités | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 220.00 | 3 748.00 | 64 471.00 | 68 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -55 563.00 | | | -55 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
DL TOTAL (I) | -35 904.00 | | | -35 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 173.00 | 26 853.00 | | 32 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 768.00 | | 130 768.00 | 130 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 768.00 | | 130 768.00 | 130 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 411.00 | | | 121 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250.00 | | 4 305.00 | 3 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | | 4 305.00 | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903.00 | 845.00 | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | 845.00 | | 2 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VB T. V. A. | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VW T.V.A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
ST Autres comptes | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
YT Sous‐traitance | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 113.00 | | | 96 113.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |