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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AP Constructions | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 489.00 | 72 739.00 | 15 750.00 | 88 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 747.00 | 181 599.00 | 257 148.00 | 438 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 108.00 | 306 060.00 | 277 048.00 | 583 108.00 |
BN En cours de production de biens | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BT Marchandises | 1 774 302.00 | 451 641.00 | 1 322 660.00 | 1 774 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 030.00 | 1 306.00 | 87 724.00 | 89 030.00 |
BZ Autres créances | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
CF Disponibilités | 430 639.00 | | 430 639.00 | 430 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 598.00 | 452 947.00 | 1 907 650.00 | 2 360 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 707.00 | 759 007.00 | 2 184 699.00 | 2 943 707.00 |
CU Autres participations | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 567 270.00 | | | 567 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
DL TOTAL (I) | 660 195.00 | | | 660 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 771.00 | | | 505 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 041.00 | | | 262 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 349.00 | | | 643 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
EA Autres dettes | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 504.00 | | | 1 524 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 699.00 | | | 2 184 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 504.00 | | | 999 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 350.00 | 643 350.00 | | 643 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 89 031.00 | 89 031.00 | | 89 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 262 041.00 | 262 041.00 | | 262 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 771.00 | 140 293.00 | 2 478.00 | 142 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 504.00 | 999 504.00 | | 1 499 504.00 |