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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 871.00 | | 96 871.00 | 96 871.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 397 359.00 | 192 723.00 | 204 637.00 | 397 359.00 |
040 Immobilisations financières | 108 059.00 | | 108 059.00 | 108 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 769.00 | 203 202.00 | 409 566.00 | 612 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
072 Créances – Autres | 141 818.00 | | 141 818.00 | 141 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 171.00 | 3 712.00 | -1 541.00 | 2 171.00 |
084 Disponibilités | 184 434.00 | | 184 434.00 | 184 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 333.00 | 3 712.00 | 332 621.00 | 336 333.00 |
110 Total général Actif | 949 101.00 | 206 914.00 | 742 187.00 | 949 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 243.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 704 308.00 | 674 272.00 | | 704 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 5 453.00 | 2 942.00 | | 5 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 860.00 | 677 214.00 | | 709 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 256.00 | 258 521.00 | | 231 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 190.00 | 5 311.00 | | -1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 143 825.00 | 104 591.00 | | 143 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 133.00 | 8 974.00 | | 8 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 594.00 | 218 318.00 | | 228 594.00 |
252 Charges sociales | 52 873.00 | 53 393.00 | | 52 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 660.00 | 21 896.00 | | 18 660.00 |
262 Autres charges | 517.00 | 520.00 | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 669.00 | 671 523.00 | | 682 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 192.00 | 5 691.00 | | 27 192.00 |
280 Produits financiers | | 90.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | 419.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 3 892.00 | 199.00 | | 3 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 073.00 | 6 150.00 | | 4 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -957.00 | -2 164.00 | | -957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 243.00 | 2 014.00 | | 20 243.00 |