| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 404.00 | 52 154.00 | 13 251.00 | 65 404.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 349.00 | 52 154.00 | 59 196.00 | 111 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
072 Créances – Autres | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
084 Disponibilités | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 037.00 | | 105 037.00 | 105 037.00 |
110 Total général Actif | 216 387.00 | 52 154.00 | 164 233.00 | 216 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 228.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 233.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 305.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 391.00 | 267 938.00 | | 245 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 217.00 | 268 267.00 | | 250 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 543.00 | 13 019.00 | | 14 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127 292.00 | 152 200.00 | | 127 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 111.00 | 7 288.00 | | 6 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 443.00 | 60 528.00 | | 61 443.00 |
252 Charges sociales | 25 828.00 | 26 353.00 | | 25 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 055.00 | 1 974.00 | | 3 055.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 284.00 | 261 364.00 | | 238 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 933.00 | 6 902.00 | | 11 933.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 005.00 | 283.00 | | 1 005.00 |
294 Charges financières | 2 225.00 | 3 555.00 | | 2 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 715.00 | 3 615.00 | | 10 715.00 |