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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 346.00 | 11 805.00 | 3 540.00 | 15 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 633.00 | 9 434.00 | 2 199.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 873.00 | 23 055.00 | 5 817.00 | 28 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BN En cours de production de biens | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 384.00 | | 131 384.00 | 131 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 258.00 | 23 055.00 | 137 202.00 | 160 258.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 531.00 | 16 218.00 | | 18 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264.00 | 2 312.00 | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 30 595.00 | 27 331.00 | | 30 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 082.00 | 14 066.00 | | 35 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 14 765.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 306.00 | 30 880.00 | | 29 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 047.00 | 33 986.00 | | 42 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 606.00 | 93 699.00 | | 106 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 202.00 | 121 030.00 | | 137 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325.00 | 10 224.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 563.00 | | 275 563.00 | 275 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 563.00 | | 275 563.00 | 275 563.00 |
FM Production stockée | | | -7 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 142.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 156.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -142.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 262.00 | 367 162.00 | | 278 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 998.00 | 364 850.00 | | 274 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 264.00 | 2 312.00 | | 3 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 267.00 | 8 344.00 | | 8 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
UX Autres créances clients | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 291.00 | 98 291.00 | | 98 291.00 |
VW T.V.A. | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |