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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 260.00 | 1 040.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 519.00 | 43 353.00 | 38 166.00 | 81 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 280.00 | 183 414.00 | 276 866.00 | 460 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 214.00 | 227 027.00 | 316 187.00 | 543 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CF Disponibilités | 200 466.00 | | 200 466.00 | 200 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 935.00 | | 236 935.00 | 236 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 149.00 | 227 027.00 | 553 122.00 | 780 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 352.00 | 7 425.00 | | 3 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 641.00 | -4 074.00 | | 41 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
DL TOTAL (I) | 82 355.00 | 11 602.00 | | 82 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 021.00 | 229 465.00 | | 212 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 959.00 | 90 274.00 | | 59 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 773.00 | 21 485.00 | | 97 773.00 |
EA Autres dettes | 101 013.00 | 101 986.00 | | 101 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 767.00 | 443 209.00 | | 470 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 122.00 | 454 811.00 | | 553 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 655.00 | 256 930.00 | | 300 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 788.00 | | 184 750.00 | 366 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 324.00 | 543 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 324.00 | 541 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 300.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 673.00 | | 183 450.00 | 366 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 963.00 | 53 064.00 | | 173 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 963.00 | 52 804.00 | | 173 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 021.00 | 41 910.00 | 123 390.00 | 212 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VP Divers | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 767.00 | 300 655.00 | 123 390.00 | 470 767.00 |