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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 460.00 | | 130 460.00 | 130 460.00 |
AP Constructions | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 004.00 | 23 497.00 | 1 508.00 | 25 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 570.00 | 26 463.00 | 132 106.00 | 158 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CF Disponibilités | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 357.00 | 26 463.00 | 143 894.00 | 170 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 51 209.00 | 43 165.00 | | 51 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 451.00 | 8 044.00 | | -3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 136 858.00 | 140 309.00 | | 136 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 140.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 2 554.00 | | 3 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928.00 | 2 226.00 | | 2 928.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 036.00 | 4 921.00 | | 7 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 894.00 | 145 230.00 | | 143 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 312.00 | | 107 312.00 | 107 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 312.00 | | 107 312.00 | 107 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 638.00 | 127 523.00 | | 107 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 089.00 | 119 479.00 | | 111 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 451.00 | 8 044.00 | | -3 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 490.00 | | 80.00 | 158 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 80.00 | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 601.00 | 863.00 | | 25 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 601.00 | 863.00 | | 25 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |