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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 476.00 | 39 859.00 | 3 617.00 | 43 476.00 |
040 Immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 866.00 | 39 859.00 | 10 007.00 | 49 866.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
084 Disponibilités | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 773.00 | | 77 773.00 | 77 773.00 |
110 Total général Actif | 127 640.00 | 39 859.00 | 87 781.00 | 127 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 440.00 | | | 106 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 479.00 | | | 118 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 703.00 | | | 113 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 788.00 | | | 788.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 892.00 | | | 9 892.00 |