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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 512 817.00 | 500 000.00 | 1 012 817.00 | 1 512 817.00 |
BZ Autres créances | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 395.00 | 500 000.00 | 1 023 395.00 | 1 523 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 395.00 | 500 000.00 | 1 023 395.00 | 1 523 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 212 132.00 | -621 039.00 | | -1 212 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 505.00 | -591 093.00 | | -92 505.00 |
DL TOTAL (I) | -1 303 637.00 | -1 211 132.00 | | -1 303 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 076.00 | 1 451 102.00 | | 1 532 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 443.00 | 560 830.00 | | 566 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 335.00 | 60 472.00 | | 62 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 690.00 | 161 081.00 | | 164 690.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 1 698.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 032.00 | 2 235 182.00 | | 2 327 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 395.00 | 1 024 050.00 | | 1 023 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 461.00 | 623 628.00 | | 581 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 445.00 | 33.00 | | 8 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 445.00 | 33.00 | | 8 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 2 393.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 2 393.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 874.00 | -2 361.00 | | 7 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 445.00 | 33.00 | | 8 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 949.00 | 591 126.00 | | 100 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 505.00 | -591 093.00 | | -92 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 335.00 | 5 935.00 | 56 400.00 | 62 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532 076.00 | 3 357.00 | | 1 532 076.00 |
VI Groupe et associés | 566 443.00 | 566 443.00 | | 566 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 690.00 | 4 238.00 | 37 800.00 | 164 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 032.00 | 581 461.00 | 94 200.00 | 2 327 032.00 |