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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 409.00 | 163 818.00 | 38 591.00 | 202 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 476.00 | 23 357.00 | 11 119.00 | 34 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 931.00 | 187 175.00 | 49 755.00 | 236 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
BZ Autres créances | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CF Disponibilités | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 451.00 | 187 175.00 | 98 276.00 | 285 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 6 604.00 | 14 346.00 | | 6 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 699.00 | -7 742.00 | | 3 699.00 |
DL TOTAL (I) | 62 099.00 | 58 400.00 | | 62 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499.00 | 13 850.00 | | 3 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 301.00 | 14 960.00 | | 21 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 830.00 | 25 528.00 | | 7 830.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 177.00 | 57 886.00 | | 36 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 276.00 | 116 286.00 | | 98 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 177.00 | 54 387.00 | | 36 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 877.00 | 75 206.00 | | 79 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 178.00 | 82 948.00 | | 76 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 699.00 | -7 742.00 | | 3 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 222.00 | | 1 415.00 | 237 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 236 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 236 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 177.00 | | 1 415.00 | 237 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 505.00 | 36 377.00 | 1 707.00 | 152 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 505.00 | 36 377.00 | 1 707.00 | 152 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VI Groupe et associés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VW T.V.A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 451.00 | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 750.00 | 6 021.00 | | 1 750.00 |
ST Autres comptes | 30 138.00 | 31 527.00 | | 30 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 446.00 | 6 000.00 | | 6 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | 465.00 | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | 916.00 | | 1 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 108.00 | 29 008.00 | | 11 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 120.00 | 204.00 | | 2 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 334.00 | 43 548.00 | | 38 334.00 |