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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204.00 | 1 809.00 | 395.00 | 2 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431.00 | 2 670.00 | 1 761.00 | 4 431.00 |
BT Marchandises | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 231.00 | 2 670.00 | 43 561.00 | 46 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DH Report à nouveau | -62 014.00 | | | -62 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 529.00 | -62 014.00 | | -5 529.00 |
DL TOTAL (I) | -45 716.00 | -40 186.00 | | -45 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 942.00 | 28 212.00 | | 38 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 276.00 | 73 265.00 | | 50 276.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 3 253.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 278.00 | 111 730.00 | | 89 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 561.00 | 71 543.00 | | 43 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 111 730.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 520 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 9 083.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 9 083.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 157.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005.00 | 4 212.00 | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 4 369.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | 4 713.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 837.00 | 607 514.00 | | 601 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 367.00 | 669 528.00 | | 607 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 529.00 | -62 014.00 | | -5 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 944.00 | 4 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 944.00 | 2 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 179.00 | 1 430.00 | 10 939.00 | 12 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 318.00 | 1 430.00 | 10 939.00 | 11 318.00 |