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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 000.00 | 23 336.00 | 37 664.00 | 61 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 000.00 | 23 336.00 | 37 664.00 | 61 000.00 |
060 Stock marchandises | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
072 Créances – Autres | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
084 Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 157.00 | | 113 157.00 | 113 157.00 |
110 Total général Actif | 174 157.00 | 23 336.00 | 150 820.00 | 174 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 404.00 | 165 387.00 | | 152 404.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 406.00 | 165 393.00 | | 152 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 632.00 | 145 723.00 | | 135 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 585.00 | -15 105.00 | | -6 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 223.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 139.00 | 17 200.00 | | 13 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3.00 | | | 3.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 914.00 | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 562.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 125.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 358.00 | 3 000.00 | | 3 358.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 234.00 | 165 654.00 | | 146 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 172.00 | -261.00 | | 6 172.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 23.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 115.00 | -284.00 | | 6 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |