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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 284.00 | 35 771.00 | 1 513.00 | 37 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 173.00 | 33 742.00 | 22 431.00 | 56 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 456.00 | 69 513.00 | 623 944.00 | 693 456.00 |
BT Marchandises | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CF Disponibilités | 78 891.00 | | 78 891.00 | 78 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 623.00 | | 129 623.00 | 129 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 079.00 | 69 513.00 | 753 566.00 | 823 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 650.00 | 12 259.00 | | 15 650.00 |
DG Autres réserves | 207 157.00 | 202 722.00 | | 207 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 927.00 | 67 826.00 | | 57 927.00 |
DL TOTAL (I) | 646 735.00 | 648 807.00 | | 646 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 588.00 | 13 286.00 | | 7 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 282.00 | 995.00 | | 11 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 21 631.00 | | 20 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 742.00 | 91 331.00 | | 63 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 832.00 | 127 242.00 | | 106 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 566.00 | 776 049.00 | | 753 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 773.00 | 119 654.00 | | 103 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 422.00 | | 6 035.00 | 687 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 422.00 | | 6 035.00 | 87 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 039.00 | 9 474.00 | | 60 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 039.00 | 9 474.00 | | 60 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 588.00 | 4 529.00 | 3 059.00 | 7 588.00 |
VI Groupe et associés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 832.00 | 103 773.00 | 3 059.00 | 106 832.00 |