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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 960.00 | 46 379.00 | 11 582.00 | 57 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 227.00 | 6 092.00 | 3 134.00 | 9 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 621.00 | 58 905.00 | 17 716.00 | 76 621.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
BZ Autres créances | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CF Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 030.00 | 58 905.00 | 93 125.00 | 152 030.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 705.00 | 22 796.00 | | 30 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618.00 | 7 909.00 | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 34 423.00 | 31 805.00 | | 34 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 618.00 | 16 431.00 | | 29 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 996.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 11 625.00 | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 057.00 | 38 037.00 | | 20 057.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 1 225.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 702.00 | 72 149.00 | | 58 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 125.00 | 103 954.00 | | 93 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 787.00 | 68 363.00 | | 35 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 589.00 | | 6 764.00 | 73 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 884.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 732.00 | 76 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 67 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 271.00 | | 6 764.00 | 62 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 428.00 | 8 325.00 | 1 848.00 | 52 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 994.00 | 8 325.00 | 1 848.00 | 45 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 113.00 | 7 032.00 | 17 181.00 | 29 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 868.00 | 35 787.00 | 17 181.00 | 57 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 1 849.00 | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 085.00 | 5 570.00 | | 8 085.00 |
ST Autres comptes | 51 406.00 | 79 808.00 | | 51 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 889.00 | 24 169.00 | | 16 889.00 |
YT Sous‐traitance | 16 803.00 | 23 819.00 | | 16 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 083.00 | 4 524.00 | | 3 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 1 016.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 905.00 | 2 865.00 | | 2 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 827.00 | 57 198.00 | | 45 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 290.00 | 16 752.00 | | 15 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 266.00 | 137 890.00 | | 96 266.00 |