| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 2 645.00 | 1 334.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 701.00 | 3 646.00 | 2 054.00 | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 767.00 | 18 261.00 | 129 506.00 | 147 767.00 |
BZ Autres créances | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CF Disponibilités | 92 832.00 | | 92 832.00 | 92 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 178.00 | 18 261.00 | 275 917.00 | 294 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 880.00 | 21 907.00 | 277 972.00 | 299 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | | | 575.00 |
DH Report à nouveau | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
DL TOTAL (I) | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 342.00 | | | 98 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 387.00 | | | 177 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 972.00 | | | 277 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 387.00 | | | 177 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
FG Production vendue services | 433 551.00 | | 433 551.00 | 433 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 425.00 | | 456 425.00 | 456 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 283.00 | | | 465 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 229.00 | | | 432 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314.00 | | 1 386.00 | 4 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | | 666.00 | 3 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134.00 | 511.00 | | 3 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133.00 | 511.00 | | 2 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 002.00 | 9 887.00 | 7 628.00 | 16 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 002.00 | 9 887.00 | 7 628.00 | 16 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 002.00 | 9 887.00 | 7 628.00 | 16 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 887.00 | 7 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VB T. V. A. | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 066.00 | 201 346.00 | 720.00 | 202 066.00 |
VW T.V.A. | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 387.00 | 177 387.00 | | 177 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
ST Autres comptes | 116 611.00 | | | 116 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 965.00 | | | 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 106.00 | | | 89 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 651.00 | | | 130 651.00 |